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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 351.00 | | 441 351.00 | 441 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 18 397.00 | 2 065.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 999.00 | 179 884.00 | 181 114.00 | 360 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 403.00 | 198 282.00 | 681 121.00 | 879 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 113 232.00 | 8 362.00 | 104 870.00 | 113 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 417 919.00 | | 417 919.00 | 417 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 520.00 | 8 362.00 | 554 158.00 | 562 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 924.00 | 206 644.00 | 1 235 280.00 | 1 441 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 14 532.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 412 080.00 | 202 609.00 | | 412 080.00 |
DH Report à nouveau | | 73 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 390.00 | 143 112.00 | | 85 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | 1 704.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 983.00 | 1 085 973.00 | | 1 170 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 48 291.00 | | 27 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 51 054.00 | | 37 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 297.00 | 192 996.00 | | 64 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 280.00 | 1 278 969.00 | | 1 235 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 283.00 | | 120.00 | 879 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 351.00 | | | 441 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 341.00 | | 120.00 | 381 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 535.00 | 34 746.00 | | 163 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 535.00 | 34 746.00 | | 163 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 065.00 | 8 362.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 8 362.00 | 6 502.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 8 362.00 | 6 502.00 | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 362.00 | 6 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
UX Autres créances clients | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 116.00 | 28 775.00 | 41 341.00 | 70 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |