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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 250.00 | 14 000.00 | 856 250.00 | 870 250.00 |
BZ Autres créances | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
CF Disponibilités | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 591.00 | | 320 591.00 | 320 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 841.00 | 14 000.00 | 1 176 841.00 | 1 190 841.00 |
CU Autres participations | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 688.00 | | | 1 000 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 841.00 | | | 1 176 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 451.00 | 11 770.00 | 36 681.00 | 48 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 153.00 | 139 472.00 | 36 681.00 | 176 153.00 |