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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 42 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 251.00 | 42 000.00 | 828 251.00 | 870 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BZ Autres créances | 419 363.00 | | 419 363.00 | 419 363.00 |
CF Disponibilités | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 118.00 | | 584 118.00 | 584 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 369.00 | 42 000.00 | 1 412 369.00 | 1 454 369.00 |
CU Autres participations | 800 251.00 | | 800 251.00 | 800 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 215 083.00 | | | 215 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 293.00 | | | 1 177 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 075.00 | | | 235 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 369.00 | | | 1 412 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 250.00 | | | 870 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 250.00 | | | 800 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
UX Autres créances clients | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 686.00 | 12 226.00 | 12 460.00 | 24 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VP Divers | 419 363.00 | 419 363.00 | | 419 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 697.00 | 455 697.00 | 6.00 | 455 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 076.00 | 222 616.00 | 12 460.00 | 235 076.00 |