| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 065.00 | 12 925.00 | 80 139.00 | 93 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 416.00 | 12 925.00 | 880 490.00 | 893 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
BZ Autres créances | 605 527.00 | | 605 527.00 | 605 527.00 |
CF Disponibilités | 127 965.00 | | 127 965.00 | 127 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 426.00 | | 791 426.00 | 791 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 842.00 | 12 925.00 | 1 671 916.00 | 1 684 842.00 |
CU Autres participations | 800 351.00 | | 800 351.00 | 800 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 297 293.00 | | | 297 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 056.00 | | | 245 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 350.00 | | | 1 422 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 565.00 | | | 249 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 916.00 | | | 1 671 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 167.00 | | | 201 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 767.00 | | | 302 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 056.00 | | | 245 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 251.00 | | 93 165.00 | 870 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 893 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 93 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 93 065.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 251.00 | | 100.00 | 800 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 16 231.00 | 45 306.00 | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 16 231.00 | 45 306.00 | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 101.00 | 13 703.00 | 48 398.00 | 62 101.00 |
VI Groupe et associés | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 527.00 | 605 527.00 | | 605 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 461.00 | 663 461.00 | | 663 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 566.00 | 201 168.00 | 48 398.00 | 249 566.00 |