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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 065.00 | 31 538.00 | 61 526.00 | 93 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 416.00 | 31 538.00 | 861 877.00 | 893 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
BZ Autres créances | 890 821.00 | | 890 821.00 | 890 821.00 |
CF Disponibilités | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 100.00 | | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 516.00 | 31 538.00 | 1 956 978.00 | 1 988 516.00 |
CU Autres participations | 800 351.00 | | 800 351.00 | 800 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 542 350.00 | | | 542 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 175.00 | | | 1 739 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 802.00 | | | 217 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 978.00 | | | 1 956 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 246.00 | | | 357 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 416.00 | | | 893 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 351.00 | | | 800 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926.00 | 18 613.00 | 31 539.00 | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 18 613.00 | 31 539.00 | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 669.00 | 13 910.00 | 41 759.00 | 55 669.00 |
VI Groupe et associés | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 821.00 | 890 821.00 | | 890 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 355.00 | 970 355.00 | | 970 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 802.00 | 176 043.00 | 41 759.00 | 217 802.00 |