| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 065.00 | 50 151.00 | 42 913.00 | 93 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 416.00 | 50 151.00 | 843 264.00 | 893 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BZ Autres créances | 1 053 456.00 | | 1 053 456.00 | 1 053 456.00 |
CF Disponibilités | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 753.00 | | 1 288 753.00 | 1 288 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 169.00 | 50 151.00 | 2 132 017.00 | 2 182 169.00 |
CU Autres participations | 800 351.00 | | 800 351.00 | 800 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 859 175.00 | | | 859 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 474.00 | | | 189 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 650.00 | | | 1 928 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 017.00 | | | 2 132 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 474.00 | | | 189 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 416.00 | | | 893 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 351.00 | | | 800 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 18 613.00 | 50 152.00 | 31 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 18 613.00 | 50 152.00 | 31 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UX Autres créances clients | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 759.00 | 21 390.00 | 20 369.00 | 41 759.00 |
VI Groupe et associés | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 456.00 | 1 053 456.00 | | 1 053 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 590.00 | 1 154 590.00 | | 1 154 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 368.00 | 182 999.00 | 20 369.00 | 203 368.00 |