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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 3 073.00 | 13 428.00 | 16 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 721.00 | 4 293.00 | 13 428.00 | 17 721.00 |
060 Stock marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
072 Créances – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
084 Disponibilités | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
110 Total général Actif | 58 661.00 | 4 293.00 | 54 368.00 | 58 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 830.00 | 186 181.00 | | 182 830.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 7 055.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 414.00 | 193 236.00 | | 183 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 794.00 | 69 142.00 | | 49 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -2 340.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 69 522.00 | 61 732.00 | | 69 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 467.00 | | 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 178.00 | 28 736.00 | | 32 178.00 |
252 Charges sociales | 14 671.00 | 15 830.00 | | 14 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 1 345.00 | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 46.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 475.00 | 174 958.00 | | 169 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 939.00 | 18 278.00 | | 13 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 2 740.00 | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 867.00 | 15 577.00 | | 11 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |