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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 406.00 | 6 835.00 | 8 571.00 | 15 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 626.00 | 8 055.00 | 8 571.00 | 16 626.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
084 Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
110 Total général Actif | 44 103.00 | 8 055.00 | 36 048.00 | 44 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 237.00 | 137 365.00 | | 135 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 474.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 238.00 | 138 839.00 | | 135 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 203.00 | 50 086.00 | | 53 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | 270.00 | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 44 489.00 | 45 401.00 | | 44 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 014.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 363.00 | 23 792.00 | | 22 363.00 |
252 Charges sociales | 12 118.00 | 11 228.00 | | 12 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | 3 089.00 | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 473.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 021.00 | 135 354.00 | | 135 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 216.00 | 3 484.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 148.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 368.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 364.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | 2 605.00 | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |