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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 12 975.00 | 6 095.00 | 19 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 290.00 | 14 195.00 | 6 095.00 | 20 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
072 Créances – Autres | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
084 Disponibilités | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
110 Total général Actif | 84 797.00 | 14 195.00 | 70 602.00 | 84 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 399.00 | 145 823.00 | | 149 399.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 168.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 399.00 | 145 991.00 | | 158 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 186.00 | 53 616.00 | | 46 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 2 750.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 73 497.00 | 40 244.00 | | 73 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 102.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 22 652.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 10 993.00 | 12 005.00 | | 10 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 2 943.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 638.00 | 298.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 004.00 | 135 610.00 | | 157 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | 10 381.00 | | 1 395.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 554.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | 8 773.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |