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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 406.00 | 3 971.00 | 11 435.00 | 15 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 626.00 | 5 191.00 | 11 435.00 | 16 626.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
072 Créances – Autres | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
084 Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
110 Total général Actif | 52 059.00 | 5 191.00 | 46 869.00 | 52 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 365.00 | 182 830.00 | | 137 365.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | 585.00 | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 839.00 | 183 414.00 | | 138 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 086.00 | 49 794.00 | | 50 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 45 401.00 | 69 522.00 | | 45 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 975.00 | | 1 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 792.00 | 32 178.00 | | 23 792.00 |
252 Charges sociales | 11 228.00 | 14 671.00 | | 11 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | 1 895.00 | | 3 089.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 291.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 354.00 | 169 475.00 | | 135 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 484.00 | 13 939.00 | | 3 484.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 50.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 35.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 987.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 605.00 | 11 867.00 | | 2 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |