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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 337.00 | 9 778.00 | 6 559.00 | 16 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 557.00 | 10 998.00 | 6 559.00 | 17 557.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
072 Créances – Autres | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
084 Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
110 Total général Actif | 46 794.00 | 10 998.00 | 35 796.00 | 46 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 823.00 | 135 237.00 | | 145 823.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 991.00 | 135 238.00 | | 145 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 616.00 | 53 203.00 | | 53 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | -1 700.00 | | 2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 244.00 | 44 489.00 | | 40 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 059.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 652.00 | 22 363.00 | | 22 652.00 |
252 Charges sociales | 12 005.00 | 12 118.00 | | 12 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943.00 | 2 865.00 | | 2 943.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 625.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 610.00 | 135 021.00 | | 135 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 381.00 | 216.00 | | 10 381.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 84.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 62.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 20.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 773.00 | 50.00 | | 8 773.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |