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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 132 995.00 | 32 851.00 | 100 144.00 | 132 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 801.00 | 367 559.00 | 598 242.00 | 965 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 001.00 | 219 252.00 | 234 750.00 | 454 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 483.00 | 619 662.00 | 1 010 820.00 | 1 630 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 520.00 | 520 769.00 | 819 751.00 | 1 340 520.00 |
BZ Autres créances | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 430.00 | 520 769.00 | 925 661.00 | 1 446 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 913.00 | 1 140 432.00 | 1 936 481.00 | 3 076 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 215.00 | 810.00 | | -25 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830.00 | -9 206.00 | | 143 830.00 |
DK Provisions réglementées | 114 107.00 | 202 360.00 | | 114 107.00 |
DL TOTAL (I) | 310 134.00 | 271 375.00 | | 310 134.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 12 860.00 | | 13 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 716.00 | 12 860.00 | | 20 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 259.00 | 21 351.00 | | 56 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 224.00 | 1 084 962.00 | | 1 028 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 813.00 | 173 002.00 | | 160 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 857.00 | 220 556.00 | | 271 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 80 078.00 | 77 875.00 | | 80 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 631.00 | 1 587 644.00 | | 1 605 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 481.00 | 1 871 879.00 | | 1 936 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
FG Production vendue services | 1 741 790.00 | | 1 741 790.00 | 1 741 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 817.00 | | 1 756 817.00 | 1 756 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 30 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57 974.00 | 430 405.00 | | -57 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 097.00 | 116 189.00 | | 662 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 123.00 | 546 594.00 | | 604 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 8 104.00 | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002.00 | 19.00 | | 11 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 927.00 | 548 691.00 | | 487 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 840.00 | 556 815.00 | | 504 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 283.00 | -10 221.00 | | 99 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 892.00 | 2 395 151.00 | | 2 402 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 061.00 | 2 404 359.00 | | 2 259 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 830.00 | -9 206.00 | | 143 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 722.00 | | | 1 826 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 722.00 | | | 1 766 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 610.00 | 471 382.00 | 565 331.00 | 713 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 610.00 | 471 382.00 | 565 331.00 | 713 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202 360.00 | 69 594.00 | 157 847.00 | 202 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 679.00 | 440.00 | 9 403.00 | 29 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 587.00 | 472 322.00 | 534 140.00 | 582 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 626.00 | 542 356.00 | 701 390.00 | 814 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340 520.00 | | | 1 340 520.00 |
VC Groupe et associés | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212.00 | 1 402 449.00 | 35 763.00 | 1 438 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 631.00 | 1 583 916.00 | | 1 605 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |