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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 222 636.00 | 122 473.00 | 100 163.00 | 222 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 147.00 | 940 322.00 | 85 826.00 | 1 026 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 471.00 | 225 515.00 | 360 956.00 | 586 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 187.00 | 1 288 310.00 | 610 877.00 | 1 899 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 515.00 | 573 935.00 | 833 580.00 | 1 407 515.00 |
BZ Autres créances | 184 809.00 | | 184 809.00 | 184 809.00 |
CF Disponibilités | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 899.00 | 573 935.00 | 1 069 964.00 | 1 643 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 086.00 | 1 862 245.00 | 1 680 841.00 | 3 543 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669 546.00 | | | 669 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 639.00 | | | -309 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 397.00 | | | 486 397.00 |
DK Provisions réglementées | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
DL TOTAL (I) | 727 975.00 | | | 727 975.00 |
DP Provisions pour risques | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 759.00 | | | 262 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 929.00 | | | 260 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
EA Autres dettes | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 876.00 | | | 919 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 841.00 | | | 1 680 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 563.00 | | | 568 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
FG Production vendue services | 1 442 571.00 | | 1 442 571.00 | 1 442 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 217.00 | | 1 599 217.00 | 1 599 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 218.00 | |
GE Autres charges | | | 73 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 986.00 | | | 179 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 187.00 | | | 404 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 013.00 | | | 313 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 818.00 | | | 2 304 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 421.00 | | | 1 818 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 397.00 | | | 486 397.00 |