| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 219 876.00 | 100 713.00 | 119 163.00 | 219 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 147.00 | 878 441.00 | 147 706.00 | 1 026 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 414.00 | 443 736.00 | 285 679.00 | 729 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 971.00 | 1 422 890.00 | 615 081.00 | 2 037 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 725.00 | 501 199.00 | 561 526.00 | 1 062 725.00 |
BZ Autres créances | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
CF Disponibilités | 828 364.00 | | 828 364.00 | 828 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 692.00 | 501 199.00 | 1 798 492.00 | 2 299 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 662.00 | 1 924 089.00 | 2 413 573.00 | 4 337 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 290.00 | -21 948.00 | | -236 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 350.00 | -214 341.00 | | -73 350.00 |
DK Provisions réglementées | 172 545.00 | 353 982.00 | | 172 545.00 |
DL TOTAL (I) | 266 906.00 | 521 692.00 | | 266 906.00 |
DP Provisions pour risques | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 709.00 | 5 404.00 | | 5 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 435.00 | 5 404.00 | | 34 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 728.00 | 1 243 041.00 | | 1 436 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 311.00 | 208 819.00 | | 369 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 717.00 | 318 491.00 | | 209 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 118 770.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 94 636.00 | 97 271.00 | | 94 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 231.00 | 1 986 392.00 | | 2 112 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 573.00 | 2 513 488.00 | | 2 413 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
FG Production vendue services | 1 260 191.00 | | 1 260 191.00 | 1 260 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 774.00 | | 1 361 774.00 | 1 361 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 032.00 | |
GE Autres charges | | | 35 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 796.00 | -233 423.00 | | 134 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 244.00 | 685 454.00 | | 291 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 040.00 | 452 031.00 | | 426 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 054.00 | 61 141.00 | | 50 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 804.00 | 268 916.00 | | 198 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 858.00 | 330 057.00 | | 248 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 182.00 | 121 974.00 | | 177 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 465.00 | 3 038 887.00 | | 2 088 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 815.00 | 3 253 228.00 | | 2 161 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 350.00 | -214 341.00 | | -73 350.00 |