| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 143 925.00 | 48 041.00 | 95 885.00 | 143 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 524.00 | 514 453.00 | 463 071.00 | 977 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 973.00 | 222 887.00 | 331 086.00 | 553 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 522.00 | 785 381.00 | 960 141.00 | 1 745 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 344.00 | 1 054 084.00 | 885 260.00 | 1 939 344.00 |
BZ Autres créances | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CF Disponibilités | 304 780.00 | | 304 780.00 | 304 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 805.00 | 1 054 084.00 | 1 249 721.00 | 2 303 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 327.00 | 1 839 465.00 | 2 209 863.00 | 4 049 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 26 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | -25 215.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 739.00 | 143 830.00 | | 208 739.00 |
DK Provisions réglementées | 164 305.00 | 114 107.00 | | 164 305.00 |
DL TOTAL (I) | 569 070.00 | 310 134.00 | | 569 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243.00 | 13 300.00 | | 1 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 184.00 | 7 416.00 | | 8 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 427.00 | 20 716.00 | | 9 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 333.00 | 1 028 224.00 | | 1 056 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 514.00 | 160 813.00 | | 170 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 238.00 | 271 857.00 | | 319 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 76 881.00 | 80 078.00 | | 76 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 366.00 | 1 605 631.00 | | 1 631 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 863.00 | 1 936 481.00 | | 2 209 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 085.00 | | | 1 610 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
FG Production vendue services | 1 940 711.00 | | 1 940 711.00 | 1 940 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 325.00 | | 2 108 325.00 | 2 108 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 35 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 968.00 | -57 974.00 | | 531 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 159.00 | 662 097.00 | | 178 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 127.00 | 604 123.00 | | 710 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 361.00 | 5 911.00 | | 34 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 361.00 | 487 927.00 | | 688 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 722.00 | 504 840.00 | | 722 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | 99 283.00 | | -12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | 4 296.00 | | 55 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 391.00 | 2 402 892.00 | | 2 874 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 652.00 | 2 259 061.00 | | 2 665 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 739.00 | 143 830.00 | | 208 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 662.00 | 389 614.00 | 223 895.00 | 619 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 662.00 | 389 614.00 | 223 895.00 | 619 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 107.00 | 110 073.00 | 59 875.00 | 114 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 823.00 | 112 084.00 | 73 175.00 | 134 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 769.00 | 686 034.00 | 152 719.00 | 520 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 592.00 | 798 118.00 | 225 894.00 | 655 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 514.00 | 143 323.00 | 27 191.00 | 170 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 238.00 | 319 238.00 | | 319 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 881.00 | 2 327.00 | 74 554.00 | 76 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 343.00 | 1 290 932.00 | 648 411.00 | 1 939 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 052.00 | 1 035 052.00 | | 1 035 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 280.00 | 1 343 869.00 | 648 411.00 | 1 992 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 366.00 | 1 508 340.00 | 101 745.00 | 1 631 366.00 |