| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 150 525.00 | 62 755.00 | 87 771.00 | 150 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 918.00 | 662 493.00 | 356 426.00 | 1 018 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 480.00 | 457 219.00 | 703 262.00 | 1 160 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 457.00 | 1 182 466.00 | 1 217 991.00 | 2 400 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 444.00 | 830 483.00 | 776 960.00 | 1 607 444.00 |
BZ Autres créances | 176 387.00 | | 176 387.00 | 176 387.00 |
CF Disponibilités | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 917.00 | 830 483.00 | 1 185 433.00 | 2 015 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 374.00 | 2 012 949.00 | 2 403 424.00 | 4 416 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 714.00 | | | -22 714.00 |
DK Provisions réglementées | 363 395.00 | | | 363 395.00 |
DL TOTAL (I) | 745 447.00 | | | 745 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 256.00 | | | 994 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 158.00 | | | 326 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
EA Autres dettes | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 030.00 | | | 1 647 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 424.00 | | | 2 403 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 966.00 | | | 1 607 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -55 639.00 | | -55 639.00 | -55 639.00 |
FG Production vendue services | 2 451 821.00 | | 2 451 821.00 | 2 451 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 182.00 | | 2 396 182.00 | 2 396 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 945.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 37 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 688.00 | | | 408 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 563.00 | | | 405 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 176.00 | | | 452 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 961.00 | | | 515 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 398.00 | | | -110 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 250.00 | | | 2 910 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 963.00 | | | 2 932 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 714.00 | | | -22 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 522.00 | | 900 509.00 | 1 745 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 574.00 | 2 400 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 574.00 | 2 338 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 522.00 | | 898 509.00 | 1 685 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 381.00 | 584 564.00 | 187 479.00 | 785 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 381.00 | 584 564.00 | 187 479.00 | 785 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 305.00 | 288 218.00 | 89 127.00 | 164 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 427.00 | 1 521.00 | | 9 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 054 084.00 | 199 904.00 | 423 505.00 | 1 054 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 084.00 | 199 904.00 | 423 505.00 | 1 054 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 816.00 | 489 643.00 | 512 633.00 | 1 227 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 176.00 | 408 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | 166 132.00 | 17 783.00 | 183 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 281.00 | 582 281.00 | | 582 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 163.00 | | 1 025 163.00 | 1 025 163.00 |
VB T. V. A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VC Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 972 975.00 | 972 975.00 | | 972 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 900.00 | 763 736.00 | 1 027 163.00 | 1 790 900.00 |
VW T.V.A. | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 030.00 | 1 607 966.00 | 17 783.00 | 1 647 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
ST Autres comptes | 299 130.00 | | | 299 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
YT Sous‐traitance | 839.00 | | | 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 689.00 | | | 487 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 959.00 | | | 627 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |