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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 9 119.00 | 1 306.00 | 10 425.00 |
AH Fonds commercial | 5 088 662.00 | | 5 088 662.00 | 5 088 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 965.00 | 42 220.00 | 9 745.00 | 51 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 307.00 | 27 292.00 | 13 016.00 | 40 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 876.00 | 78 631.00 | 5 127 245.00 | 5 205 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
BZ Autres créances | 358 716.00 | | 358 716.00 | 358 716.00 |
CF Disponibilités | 3 649 474.00 | | 3 649 474.00 | 3 649 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 276.00 | | 4 176 276.00 | 4 176 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 152.00 | 78 631.00 | 9 303 521.00 | 9 382 152.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 200.00 | | | 4 070 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DG Autres réserves | 296 266.00 | | | 296 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 455.00 | | | 4 653 455.00 |
DP Provisions pour risques | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 955.00 | | | 476 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 688.00 | | | 388 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
EA Autres dettes | 3 480 711.00 | | | 3 480 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 326.00 | | | 4 612 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 521.00 | | | 9 303 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 269.00 | | | 4 484 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 194.00 | | 4 524 194.00 | 4 524 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 194.00 | | 4 524 194.00 | 4 524 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 563.00 | | | -57 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 653.00 | | | 4 640 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 039.00 | | | 4 381 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 985.00 | | 217 891.00 | 4 987 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894 647.00 | | 204 440.00 | 4 894 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | | 9 571.00 | 82 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | 3 880.00 | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 868.00 | 13 764.00 | | 64 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 1 480.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | 12 283.00 | | 57 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 740.00 | 6 000.00 | 61 000.00 | 92 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 740.00 | 6 000.00 | 61 000.00 | 92 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 955.00 | 476 955.00 | | 476 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480 711.00 | 3 480 711.00 | | 3 480 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
VC Groupe et associés | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 450.00 | 66 393.00 | 128 057.00 | 194 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VP Divers | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 478.00 | 526 802.00 | 2 677.00 | 529 478.00 |
VW T.V.A. | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 326.00 | 4 484 269.00 | 128 057.00 | 4 612 326.00 |