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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 225.00 | 11 756.00 | 6 469.00 | 18 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 423 889.00 | | 5 423 889.00 | 5 423 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 584.00 | 56 221.00 | 8 363.00 | 64 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 353.00 | 43 294.00 | 15 060.00 | 58 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 489.00 | 111 270.00 | 5 467 219.00 | 5 578 489.00 |
BN En cours de production de biens | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
BZ Autres créances | 695 796.00 | | 695 796.00 | 695 796.00 |
CF Disponibilités | 5 466 283.00 | | 5 466 283.00 | 5 466 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 839.00 | | 6 302 839.00 | 6 302 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 881 329.00 | 111 270.00 | 11 770 059.00 | 11 881 329.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 200.00 | 4 070 200.00 | | 4 070 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 355.00 | 40 354.00 | | 40 355.00 |
DG Autres réserves | 296 266.00 | 296 265.00 | | 296 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 677.00 | 340 837.00 | | 298 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 498.00 | 4 747 657.00 | | 4 705 498.00 |
DP Provisions pour risques | 25 566.00 | 15 516.00 | | 25 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 566.00 | 15 516.00 | | 25 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 690.00 | 130 932.00 | | 628 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 018.00 | 76 796.00 | | 47 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 060.00 | 727 029.00 | | 1 030 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 690.00 | 433 033.00 | | 431 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 911.00 | 163 447.00 | | 77 911.00 |
EA Autres dettes | 4 823 624.00 | 3 988 457.00 | | 4 823 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 995.00 | 5 519 698.00 | | 7 038 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 058.00 | 10 282 872.00 | | 11 770 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 583 561.00 | | | 6 583 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 000.00 | | 192 686.00 | 5 386 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 5 578 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 442 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 268 595.00 | | 173 519.00 | 5 268 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 794.00 | | 19 143.00 | 103 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 24.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 279.00 | 16 991.00 | | 94 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 1 331.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 854.00 | 15 660.00 | | 83 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 516.00 | 10 800.00 | 750.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 516.00 | 10 800.00 | 750.00 | 15 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 060.00 | 1 030 060.00 | | 1 030 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823 624.00 | 4 823 624.00 | | 4 823 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
VC Groupe et associés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 690.00 | 173 357.00 | 455 333.00 | 628 690.00 |
VI Groupe et associés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 111.00 | 435 111.00 | | 435 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 791.00 | 831 192.00 | 1 598.00 | 832 791.00 |
VW T.V.A. | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 995.00 | 6 583 661.00 | 455 333.00 | 7 038 995.00 |