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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 5 258 170.00 | | 5 258 170.00 | 5 258 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 323.00 | 49 734.00 | 5 588.00 | 55 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 470.00 | 34 119.00 | 14 351.00 | 48 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 999.00 | 94 279.00 | 5 291 720.00 | 5 385 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BZ Autres créances | 398 185.00 | | 398 185.00 | 398 185.00 |
CF Disponibilités | 4 465 695.00 | | 4 465 695.00 | 4 465 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 151.00 | | 4 991 151.00 | 4 991 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 151.00 | 94 279.00 | 10 282 872.00 | 10 377 151.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 200.00 | 4 070 200.00 | | 4 070 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 354.00 | 27 374.00 | | 40 354.00 |
DG Autres réserves | 296 265.00 | 296 265.00 | | 296 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 837.00 | 259 614.00 | | 340 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 657.00 | 4 653 454.00 | | 4 747 657.00 |
DP Provisions pour risques | 15 516.00 | 37 740.00 | | 15 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 516.00 | 37 740.00 | | 15 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 932.00 | 200 766.00 | | 130 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 796.00 | 1 555.00 | | 76 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 029.00 | 476 955.00 | | 727 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 033.00 | 388 687.00 | | 433 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 447.00 | 63 650.00 | | 163 447.00 |
EA Autres dettes | 3 988 457.00 | 3 480 711.00 | | 3 988 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 698.00 | 4 612 326.00 | | 5 519 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 872.00 | 9 303 520.00 | | 10 282 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 876.00 | | 181 030.00 | 5 205 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 5 386 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 268 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 087.00 | | 169 508.00 | 5 099 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 273.00 | | 11 522.00 | 92 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 631.00 | 15 648.00 | | 78 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 119.00 | 1 306.00 | | 9 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | 14 342.00 | | 69 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 740.00 | 5 716.00 | 27 940.00 | 37 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 740.00 | 5 716.00 | 27 940.00 | 37 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 716.00 | 27 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 030.00 | 727 030.00 | | 727 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 207.00 | 139 207.00 | | 139 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988 458.00 | 3 988 458.00 | | 3 988 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
VC Groupe et associés | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 069.00 | 66 705.00 | 61 364.00 | 128 069.00 |
VI Groupe et associés | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
VP Divers | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 227.00 | 525 456.00 | 1 771.00 | 527 227.00 |
VW T.V.A. | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 698.00 | 5 458 334.00 | 61 364.00 | 5 519 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |