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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 14 435.00 | 4 722.00 | 19 157.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 539.00 | | 5 670 539.00 | 5 670 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 004.00 | 60 526.00 | 5 478.00 | 66 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 336.00 | 39 865.00 | 39 471.00 | 79 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 509.00 | 114 825.00 | 5 733 684.00 | 5 848 509.00 |
BN En cours de production de biens | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BZ Autres créances | 395 890.00 | 51 602.00 | 344 288.00 | 395 890.00 |
CF Disponibilités | 5 924 046.00 | | 5 924 046.00 | 5 924 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 441.00 | 51 602.00 | 6 378 839.00 | 6 430 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 949.00 | 166 426.00 | 12 112 523.00 | 12 278 949.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 200.00 | 4 070 200.00 | | 4 070 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 020.00 | 40 355.00 | | 407 020.00 |
DG Autres réserves | | 296 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 680.00 | 298 677.00 | | 297 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 900.00 | 4 705 498.00 | | 4 774 900.00 |
DP Provisions pour risques | 77 116.00 | 25 566.00 | | 77 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 116.00 | 25 566.00 | | 77 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 283.00 | 628 690.00 | | 422 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 340.00 | 47 018.00 | | 53 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 760.00 | 1 030 060.00 | | 931 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 066.00 | 431 690.00 | | 575 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 77 911.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 5 276 347.00 | 4 823 624.00 | | 5 276 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 507.00 | 7 038 995.00 | | 7 260 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 523.00 | 11 770 058.00 | | 12 112 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 984 689.00 | 6 583 561.00 | | 6 984 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 489.00 | | 285 306.00 | 5 578 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 287.00 | 5 848 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 287.00 | 145 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 442 114.00 | | 247 582.00 | 5 442 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 937.00 | | 37 689.00 | 122 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | 34.00 | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 270.00 | 18 841.00 | 15 287.00 | 111 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 2 679.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 514.00 | 16 163.00 | 15 287.00 | 99 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 566.00 | 73 666.00 | 22 116.00 | 25 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 566.00 | 125 268.00 | 22 116.00 | 25 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 268.00 | 22 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 760.00 | 931 760.00 | | 931 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 362.00 | 196 362.00 | | 196 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 299.00 | 206 299.00 | | 206 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276 347.00 | 5 276 347.00 | | 5 276 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 283.00 | 146 466.00 | 275 817.00 | 422 283.00 |
VI Groupe et associés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 328.00 | | | 206 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 530.00 | 254 530.00 | | 254 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 884.00 | 490 251.00 | 1 633.00 | 491 884.00 |
VW T.V.A. | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 507.00 | 6 984 689.00 | 275 817.00 | 7 260 507.00 |