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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 17 345.00 | 1 812.00 | 19 157.00 |
AH Fonds commercial | 5 876 323.00 | | 5 876 323.00 | 5 876 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 034.00 | 65 230.00 | 5 804.00 | 71 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 230.00 | 58 498.00 | 43 732.00 | 102 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 207.00 | 141 072.00 | 5 941 135.00 | 6 082 207.00 |
BN En cours de production de biens | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BZ Autres créances | 484 820.00 | 65 882.00 | 418 937.00 | 484 820.00 |
CF Disponibilités | 7 243 445.00 | | 7 243 445.00 | 7 243 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 154.00 | 65 882.00 | 7 894 272.00 | 7 960 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 042 362.00 | 206 955.00 | 13 835 407.00 | 14 042 362.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 200.00 | | | 4 070 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 020.00 | | | 407 020.00 |
DG Autres réserves | 297 680.00 | | | 297 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 734.00 | | | 327 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 634.00 | | | 5 102 634.00 |
DP Provisions pour risques | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 887.00 | | | 1 229 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 193.00 | | | 924 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 651.00 | | | 503 651.00 |
EA Autres dettes | 5 975 021.00 | | | 5 975 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 440.00 | | | 8 705 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 835 407.00 | | | 13 835 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696 579.00 | | | 7 696 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 509.00 | | 233 707.00 | 5 848 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 13 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 6 082 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 696.00 | | 205 783.00 | 5 689 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 340.00 | | 27 924.00 | 145 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 825.00 | 26 248.00 | | 114 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 2 911.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 390.00 | 23 337.00 | | 100 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 116.00 | 24 333.00 | 74 116.00 | 77 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 602.00 | 14 281.00 | | 51 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 602.00 | 14 281.00 | | 51 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 718.00 | 38 614.00 | 74 116.00 | 128 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 614.00 | 74 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 193.00 | 924 193.00 | | 924 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975 021.00 | 5 975 021.00 | | 5 975 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 887.00 | 221 026.00 | 915 677.00 | 1 229 887.00 |
VI Groupe et associés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 126.00 | 658 503.00 | 1 624.00 | 660 126.00 |
VW T.V.A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 440.00 | 7 696 579.00 | 915 677.00 | 8 705 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |