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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 154.00 | | 1 043 154.00 | 1 043 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 615.00 | | 1 123 615.00 | 1 123 615.00 |
CU Autres participations | 964 024.00 | | 964 024.00 | 964 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | 1 725.00 | | 3 072.00 |
DG Autres réserves | 58 342.00 | 32 764.00 | | 58 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 007.00 | 26 925.00 | | 109 007.00 |
DK Provisions réglementées | 20 610.00 | 14 029.00 | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 341 031.00 | 225 443.00 | | 341 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 845.00 | 532 091.00 | | 440 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 905.00 | 378 254.00 | | 310 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 800.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | 28 626.00 | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 585.00 | 939 770.00 | | 782 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 615.00 | 1 165 213.00 | | 1 123 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 825.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 6 761.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | -6 761.00 | | -6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 4 783.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 675.00 | 172 867.00 | | 289 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 668.00 | 145 942.00 | | 180 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 007.00 | 26 925.00 | | 109 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 442.00 | | | 1 070 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 288.00 | 1 043 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 288.00 | 1 043 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 442.00 | | | 1 070 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 029.00 | 6 581.00 | | 14 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 029.00 | 6 581.00 | | 14 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 845.00 | 99 963.00 | 340 882.00 | 440 845.00 |
VI Groupe et associés | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 204.00 | 13 074.00 | 79 130.00 | 92 204.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 585.00 | 291 703.00 | 490 882.00 | 782 585.00 |