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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 495.00 | 286 321.00 | 696 174.00 | 982 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 515.00 | 286 321.00 | 778 194.00 | 1 064 515.00 |
CU Autres participations | 964 024.00 | 286 321.00 | 677 703.00 | 964 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DG Autres réserves | 128 959.00 | 141 022.00 | | 128 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311.00 | -12 063.00 | | -3 311.00 |
DK Provisions réglementées | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
DL TOTAL (I) | 317 074.00 | 320 386.00 | | 317 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 987.00 | 201 596.00 | | 156 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 140.00 | 286 070.00 | | 277 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 1 924.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 21 300.00 | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 119.00 | 510 890.00 | | 461 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 194.00 | 831 276.00 | | 778 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 750.00 | 262 612.00 | | 249 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 061.00 | 274 676.00 | | 253 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311.00 | -12 063.00 | | -3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 024.00 | | 18 471.00 | 964 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 024.00 | | 18 471.00 | 964 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 144.00 | 128 177.00 | | 158 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 048.00 | 128 177.00 | | 191 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 987.00 | 106 551.00 | 50 436.00 | 156 987.00 |
VI Groupe et associés | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 620.00 | 4 148.00 | 18 471.00 | 22 620.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 119.00 | 410 683.00 | 50 436.00 | 461 119.00 |