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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 964 024.00 | 158 144.00 | 805 880.00 | 964 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 420.00 | 158 144.00 | 831 276.00 | 989 420.00 |
CU Autres participations | 964 024.00 | 158 144.00 | 805 880.00 | 964 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DG Autres réserves | 141 022.00 | 161 625.00 | | 141 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 063.00 | -20 602.00 | | -12 063.00 |
DK Provisions réglementées | 32 904.00 | 30 481.00 | | 32 904.00 |
DL TOTAL (I) | 320 386.00 | 330 027.00 | | 320 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 596.00 | 298 473.00 | | 201 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 070.00 | 285 423.00 | | 286 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 3 100.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 16 243.00 | | 21 300.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 890.00 | 603 631.00 | | 510 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 276.00 | 933 658.00 | | 831 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 081.00 | | 202 081.00 | 202 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 081.00 | | 202 081.00 | 202 081.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 3 290.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 3 290.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -3 290.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 612.00 | 222 244.00 | | 262 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 676.00 | 242 846.00 | | 274 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 063.00 | -20 602.00 | | -12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 804.00 | | | 1 016 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 780.00 | | 964 024.00 | 52 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 780.00 | | 964 024.00 | 52 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 804.00 | | | 1 016 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 481.00 | 2 423.00 | | 30 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 58 144.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 481.00 | 60 567.00 | | 130 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 596.00 | 101 195.00 | 100 402.00 | 201 596.00 |
VI Groupe et associés | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 890.00 | 260 488.00 | 250 402.00 | 510 890.00 |