| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 964 024.00 | | 964 024.00 | 964 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 696.00 | | 1 094 696.00 | 1 094 696.00 |
CU Autres participations | 964 024.00 | | 964 024.00 | 964 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 523.00 | 3 072.00 | | 8 523.00 |
DG Autres réserves | 161 898.00 | 58 342.00 | | 161 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | 109 007.00 | | -273.00 |
DK Provisions réglementées | 27 191.00 | 20 610.00 | | 27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 347 339.00 | 341 031.00 | | 347 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 397.00 | 440 845.00 | | 347 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 184.00 | 310 905.00 | | 348 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 302.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 878.00 | 29 532.00 | | 25 878.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 357.00 | 782 585.00 | | 747 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 696.00 | 1 123 615.00 | | 1 094 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 581.00 | 6 626.00 | | 6 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | -6 626.00 | | -6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 215.00 | 289 675.00 | | 211 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 489.00 | 180 668.00 | | 211 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273.00 | 109 007.00 | | -273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 154.00 | | | 1 043 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 130.00 | 964 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 130.00 | 964 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 154.00 | | | 1 043 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 610.00 | 6 581.00 | | 20 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 610.00 | 6 581.00 | | 20 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 581.00 | | |