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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 964 024.00 | 462 431.00 | 501 593.00 | 964 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 134.00 | 462 431.00 | 507 703.00 | 970 134.00 |
CU Autres participations | 964 024.00 | 462 431.00 | 501 593.00 | 964 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DG Autres réserves | 125 648.00 | 128 959.00 | | 125 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 765.00 | -3 311.00 | | -176 765.00 |
DK Provisions réglementées | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
DL TOTAL (I) | 140 309.00 | 317 074.00 | | 140 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 303.00 | 156 987.00 | | 104 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 648.00 | 277 140.00 | | 257 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 954.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | 22 022.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 4 018.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 394.00 | 461 119.00 | | 367 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 703.00 | 778 194.00 | | 507 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 495.00 | | | 982 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 471.00 | | 964 024.00 | 18 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 471.00 | | 964 024.00 | 18 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 495.00 | | | 982 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 321.00 | 176 110.00 | | 286 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 225.00 | 176 110.00 | | 319 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VI Groupe et associés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 394.00 | 367 394.00 | | 367 394.00 |