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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 900.00 | | 905 900.00 | 905 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 026.00 | 684.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 367.00 | 40 082.00 | 109 285.00 | 149 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 898.00 | 41 108.00 | 1 018 790.00 | 1 059 898.00 |
BT Marchandises | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 255 569.00 | | 255 569.00 | 255 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 617.00 | | 391 617.00 | 391 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 514.00 | 41 108.00 | 1 410 406.00 | 1 451 514.00 |
CU Autres participations | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 928.00 | 4 100.00 | | 9 928.00 |
DG Autres réserves | 188 637.00 | 77 906.00 | | 188 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 110.00 | 116 559.00 | | 121 110.00 |
DL TOTAL (I) | 419 676.00 | 298 566.00 | | 419 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 508.00 | 732 619.00 | | 667 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 434.00 | 214 631.00 | | 216 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 846.00 | 74 982.00 | | 61 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 455.00 | 42 909.00 | | 37 455.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 6 232.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 730.00 | 1 071 373.00 | | 990 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 406.00 | 1 369 939.00 | | 1 410 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 326.00 | 404 374.00 | | 392 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 388.00 | | 21 510.00 | 1 038 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 449.00 | | 20 628.00 | 130 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 882.00 | 2 039.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 315.00 | 19 794.00 | | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | 19 794.00 | | 21 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 693.00 | 68 289.00 | 285 492.00 | 666 693.00 |
VI Groupe et associés | 216 434.00 | 216 434.00 | | 216 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 730.00 | 392 326.00 | 285 492.00 | 990 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 305.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | 9 713.00 | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 24 506.00 | 22 164.00 | | 24 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 703.00 | 23 690.00 | | 23 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 063.00 | 7 317.00 | | 14 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 207.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 2 512.00 | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 478.00 | 64 982.00 | | 69 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 976.00 | 53 130.00 | | 54 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 336.00 | 62 885.00 | | 72 336.00 |