| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 900.00 | | 905 900.00 | 905 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 368.00 | 342.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 146.00 | 64 158.00 | 86 988.00 | 151 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 737.00 | 65 526.00 | 997 211.00 | 1 062 737.00 |
BT Marchandises | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 712.00 | | 305 712.00 | 305 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 449.00 | 65 526.00 | 1 302 924.00 | 1 368 449.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 928.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 676.00 | 188 637.00 | | 309 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 467.00 | 121 110.00 | | 112 467.00 |
DL TOTAL (I) | 532 142.00 | 419 676.00 | | 532 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 135.00 | 667 508.00 | | 599 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 623.00 | 216 434.00 | | 67 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 61 846.00 | | 75 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 405.00 | 37 455.00 | | 28 405.00 |
EA Autres dettes | | 7 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 781.00 | 990 730.00 | | 770 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 924.00 | 1 410 406.00 | | 1 302 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 878.00 | 392 326.00 | | 241 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 898.00 | | 2 839.00 | 1 059 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 077.00 | | 1 779.00 | 151 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | 1 060.00 | 2 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 108.00 | 24 417.00 | | 41 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 108.00 | 24 417.00 | | 41 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 404.00 | 69 501.00 | 290 558.00 | 598 404.00 |
VI Groupe et associés | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485.00 | 59 325.00 | 160.00 | 59 485.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 781.00 | 241 878.00 | 290 558.00 | 770 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 553.00 | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | 10 063.00 | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 21 197.00 | 24 506.00 | | 21 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 750.00 | 23 703.00 | | 23 750.00 |
YT Sous‐traitance | 16 155.00 | 14 063.00 | | 16 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 374.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269.00 | 2 927.00 | | 3 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 158.00 | 69 478.00 | | 71 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 459.00 | 54 976.00 | | 57 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 723.00 | 72 336.00 | | 71 723.00 |