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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 900.00 | | 905 900.00 | 905 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 095.00 | 154 151.00 | 21 944.00 | 176 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 176.00 | 155 861.00 | 934 315.00 | 1 090 176.00 |
BT Marchandises | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 329 689.00 | | 329 689.00 | 329 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 898.00 | | 510 898.00 | 510 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 074.00 | 155 861.00 | 1 445 213.00 | 1 601 074.00 |
CU Autres participations | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 214.00 | 584 363.00 | | 720 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 962.00 | 135 851.00 | | 146 962.00 |
DL TOTAL (I) | 977 177.00 | 830 214.00 | | 977 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 294.00 | 386 650.00 | | 313 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 10 255.00 | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 84 637.00 | | 100 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | 61 828.00 | | 43 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 036.00 | 543 371.00 | | 468 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 213.00 | 1 373 586.00 | | 1 445 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 691.00 | 230 459.00 | | 229 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 616.00 | | 13 560.00 | 1 076 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 895.00 | | 12 910.00 | 164 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | 650.00 | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 914.00 | 22 946.00 | | 132 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 914.00 | 22 946.00 | | 132 914.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
UX Autres créances clients | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 912.00 | 74 567.00 | 238 345.00 | 312 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 036.00 | 229 691.00 | 238 345.00 | 468 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 700.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 225.00 | 11 330.00 | | 12 225.00 |
ST Autres comptes | 30 947.00 | 26 944.00 | | 30 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 339.00 | 26 255.00 | | 25 339.00 |
YT Sous‐traitance | 19 081.00 | 22 162.00 | | 19 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 332.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | 2 032.00 | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 235.00 | 82 359.00 | | 88 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 700.00 | 66 691.00 | | 69 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 593.00 | 86 691.00 | | 87 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |