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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 900.00 | | 905 900.00 | 905 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 081.00 | 109 050.00 | 50 030.00 | 159 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 212.00 | 110 760.00 | 961 451.00 | 1 072 212.00 |
BT Marchandises | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 028.00 | | 340 028.00 | 340 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 240.00 | 110 760.00 | 1 301 479.00 | 1 412 240.00 |
CU Autres participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 959.00 | 422 142.00 | | 481 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 404.00 | 109 817.00 | | 102 404.00 |
DL TOTAL (I) | 694 363.00 | 641 959.00 | | 694 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 728.00 | 529 549.00 | | 458 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 69 802.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 772.00 | 58 141.00 | | 94 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 240.00 | 31 888.00 | | 40 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 116.00 | 689 380.00 | | 607 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 479.00 | 1 331 338.00 | | 1 301 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 938.00 | 231 213.00 | | 220 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 515.00 | | 6 697.00 | 1 067 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 072 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 160 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 844.00 | | 5 947.00 | 156 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 750.00 | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 001.00 | 22 760.00 | 2 000.00 | 90 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 001.00 | 22 760.00 | 2 000.00 | 90 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 168.00 | 71 990.00 | 300 959.00 | 458 168.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 116.00 | 220 938.00 | 300 959.00 | 607 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 763.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | 18 198.00 | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 27 662.00 | 21 999.00 | | 27 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 859.00 | 23 767.00 | | 25 859.00 |
YT Sous‐traitance | 19 403.00 | 13 908.00 | | 19 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 373.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | 2 136.00 | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 907.00 | 67 558.00 | | 74 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 608.00 | 53 098.00 | | 61 608.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 286.00 | 77 872.00 | | 84 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |