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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 900.00 | | 905 900.00 | 905 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 134.00 | 88 291.00 | 66 843.00 | 155 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 067 515.00 | 90 001.00 | 977 514.00 | 1 067 515.00 |
BT Marchandises | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 825.00 | | 353 825.00 | 353 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 339.00 | 90 001.00 | 1 331 338.00 | 1 421 339.00 |
CU Autres participations | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 142.00 | 309 676.00 | | 422 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 817.00 | 112 467.00 | | 109 817.00 |
DL TOTAL (I) | 641 959.00 | 532 142.00 | | 641 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 549.00 | 599 135.00 | | 529 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 802.00 | 67 623.00 | | 69 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 141.00 | 75 618.00 | | 58 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 888.00 | 28 405.00 | | 31 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 380.00 | 770 781.00 | | 689 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 338.00 | 1 302 924.00 | | 1 331 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 213.00 | 241 878.00 | | 231 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 737.00 | | 4 938.00 | 1 062 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 067 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 856.00 | | 3 988.00 | 152 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 950.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 526.00 | 24 475.00 | | 65 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 526.00 | 24 475.00 | | 65 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 902.00 | 70 735.00 | 295 712.00 | 528 902.00 |
VI Groupe et associés | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 380.00 | 231 213.00 | 295 712.00 | 689 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 896.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 198.00 | 10 621.00 | | 18 198.00 |
ST Autres comptes | 21 999.00 | 21 197.00 | | 21 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 767.00 | 23 750.00 | | 23 767.00 |
YT Sous‐traitance | 13 908.00 | 16 155.00 | | 13 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 3 269.00 | | 2 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 098.00 | 57 459.00 | | 53 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 872.00 | 71 723.00 | | 77 872.00 |