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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 587.00 | 8 413.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 229 707.00 | | 229 707.00 | 229 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 106.00 | 20 577.00 | 62 529.00 | 83 106.00 |
AP Constructions | 1 175 570.00 | 80 336.00 | 1 095 234.00 | 1 175 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 706.00 | 15 582.00 | 127 124.00 | 142 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 185.00 | 35 115.00 | 196 069.00 | 231 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 605.00 | 153 197.00 | 1 804 408.00 | 1 957 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 028.00 | 1 264.00 | 8 764.00 | 10 028.00 |
BT Marchandises | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
BZ Autres créances | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 772.00 | 1 264.00 | 482 508.00 | 483 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 378.00 | 154 461.00 | 2 286 917.00 | 2 441 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 200 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 336.00 | | | -68 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 739.00 | -68 336.00 | | -94 739.00 |
DL TOTAL (I) | 306 925.00 | 131 664.00 | | 306 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 805.00 | 580 031.00 | | 591 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 443.00 | 195 003.00 | | 715 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 267.00 | 102 853.00 | | 277 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 214.00 | 78 352.00 | | 177 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 654.00 | 33 240.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 76.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 235.00 | 136 021.00 | | 204 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 992.00 | 1 125 576.00 | | 1 978 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 917.00 | 1 258 240.00 | | 2 286 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 942.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 961.00 | | 888 382.00 | 1 069 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 1 957 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 1 603 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 857.00 | | 40 956.00 | 281 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 856.00 | | 847 109.00 | 756 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 248.00 | | 318.00 | 31 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 171.00 | 94 144.00 | 118.00 | 59 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 13 224.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | 80 920.00 | 118.00 | 50 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 915.00 | 60 504.00 | 354 162.00 | 578 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 267.00 | 277 267.00 | | 277 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 235.00 | 204 235.00 | | 204 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
UX Autres créances clients | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 375.00 | 99 494.00 | 425 442.00 | 581 375.00 |
VI Groupe et associés | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 500.00 | | | 690 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VP Divers | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 557.00 | 428 992.00 | 31 565.00 | 460 557.00 |
VW T.V.A. | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 992.00 | 978 699.00 | 779 604.00 | 1 978 992.00 |