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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
AH Fonds commercial | 809 707.00 | | 809 707.00 | 809 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 475.00 | 112 734.00 | 17 741.00 | 130 475.00 |
AP Constructions | 1 872 010.00 | 591 688.00 | 1 280 323.00 | 1 872 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 729.00 | 156 114.00 | 170 615.00 | 326 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 645.00 | 240 908.00 | 388 737.00 | 629 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 879.00 | 1 116 393.00 | 2 711 485.00 | 3 827 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 270.00 | 9 981.00 | 23 289.00 | 33 270.00 |
BT Marchandises | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 134.00 | | 391 134.00 | 391 134.00 |
BZ Autres créances | 616 100.00 | | 616 100.00 | 616 100.00 |
CF Disponibilités | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 420.00 | 9 981.00 | 1 359 439.00 | 1 369 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 298.00 | 1 126 374.00 | 4 070 924.00 | 5 197 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 142.00 | -721 396.00 | | -803 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 843.00 | -81 746.00 | | -370 843.00 |
DL TOTAL (I) | -703 985.00 | -333 142.00 | | -703 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 711.00 | 2 114 401.00 | | 1 869 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 563.00 | 717 804.00 | | 1 131 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 870.00 | 690 564.00 | | 403 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 044.00 | 451 562.00 | | 445 044.00 |
EA Autres dettes | 106 480.00 | 44 609.00 | | 106 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 242.00 | 774 859.00 | | 818 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 909.00 | 4 793 800.00 | | 4 774 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 924.00 | 4 460 657.00 | | 4 070 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 623.00 | | 142 190.00 | 3 699 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 43 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 633.00 | 7 301.00 | 3 827 879.00 | 6 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 7 016.00 | 2 829 717.00 | 6 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 881.00 | | 5 250.00 | 949 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 426.00 | | 136 940.00 | 2 706 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 863.00 | 252 825.00 | 4 295.00 | 867 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 373.00 | 18 310.00 | | 109 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 490.00 | 234 515.00 | 4 295.00 | 758 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 568.00 | 9 981.00 | 8 568.00 | 8 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | 9 981.00 | 8 568.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | 9 981.00 | 8 568.00 | 8 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 981.00 | 8 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 386.00 | 89 713.00 | 213 672.00 | 303 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 870.00 | 403 870.00 | | 403 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 242.00 | 818 242.00 | | 818 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
UX Autres créances clients | 391 134.00 | 391 134.00 | | 391 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 059.00 | 734 461.00 | 1 130 599.00 | 1 865 059.00 |
VI Groupe et associés | 828 177.00 | 828 177.00 | | 828 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
VP Divers | 407 155.00 | 407 155.00 | | 407 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 222.00 | 1 048 191.00 | 43 030.00 | 1 091 222.00 |
VW T.V.A. | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 909.00 | 3 430 638.00 | 1 344 271.00 | 4 774 909.00 |