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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 11 090.00 | 3 859.00 | 14 949.00 |
AH Fonds commercial | 809 707.00 | | 809 707.00 | 809 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 225.00 | 70 533.00 | 54 692.00 | 125 225.00 |
AP Constructions | 1 872 010.00 | 329 551.00 | 1 542 459.00 | 1 872 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 868.00 | 78 893.00 | 201 975.00 | 280 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 793.00 | 125 656.00 | 330 137.00 | 455 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 767.00 | 615 723.00 | 2 986 044.00 | 3 601 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 479.00 | 8 258.00 | 10 221.00 | 18 479.00 |
BT Marchandises | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 402.00 | | 442 402.00 | 442 402.00 |
BZ Autres créances | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
CF Disponibilités | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 228.00 | 8 258.00 | 728 970.00 | 737 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 995.00 | 623 981.00 | 3 715 014.00 | 4 338 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 555.00 | -163 075.00 | | -623 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 841.00 | -460 480.00 | | -97 841.00 |
DL TOTAL (I) | -251 396.00 | -153 555.00 | | -251 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 043.00 | 1 569 729.00 | | 1 450 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 073.00 | 1 276 422.00 | | 1 164 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 316.00 | 327 169.00 | | 352 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 711.00 | 362 016.00 | | 332 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 18 392.00 | | 4 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 503.00 | 472 218.00 | | 658 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 411.00 | 4 030 221.00 | | 3 966 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 015.00 | 3 876 666.00 | | 3 715 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 597.00 | | 1 319 597.00 | 1 319 597.00 |
FG Production vendue services | 2 184 670.00 | | 2 184 670.00 | 2 184 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 268.00 | | 3 504 268.00 | 3 504 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | 1 410.00 | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | 1 410.00 | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 50 244.00 | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | 1 867.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697.00 | 52 111.00 | | 7 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -50 701.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 467.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 148.00 | 2 653 533.00 | | 3 560 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 989.00 | 3 114 012.00 | | 3 657 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 841.00 | -460 480.00 | | -97 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 937.00 | | 127 923.00 | 3 475 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 578.00 | | 43 215.00 | -2 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 917.00 | 4 009.00 | 3 601 767.00 | -1 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 4 009.00 | 2 608 671.00 | 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 881.00 | | | 949 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 418.00 | | 127 923.00 | 2 485 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 864.00 | 246 607.00 | 748.00 | 369 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 596.00 | 30 028.00 | | 51 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 268.00 | 216 579.00 | 748.00 | 318 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 015.00 | 8 258.00 | 4 015.00 | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | 8 258.00 | 4 015.00 | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 8 258.00 | 4 015.00 | 4 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 258.00 | 4 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 237.00 | 84 512.00 | 346 725.00 | 431 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 316.00 | 352 316.00 | | 352 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 503.00 | 658 503.00 | | 658 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
UX Autres créances clients | 442 402.00 | 442 402.00 | | 442 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 665.00 | -3 665.00 | | -3 665.00 |
VB T. V. A. | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 566.00 | 283 672.00 | 939 469.00 | 1 420 566.00 |
VI Groupe et associés | 732 836.00 | 732 836.00 | | 732 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 818.00 | | | 315 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VW T.V.A. | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |