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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 6 107.00 | 8 842.00 | 14 949.00 |
AH Fonds commercial | 809 707.00 | | 809 707.00 | 809 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 225.00 | 45 488.00 | 79 737.00 | 125 225.00 |
AP Constructions | 1 872 010.00 | 196 658.00 | 1 675 353.00 | 1 872 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 773.00 | 44 857.00 | 207 916.00 | 252 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 974.00 | 76 753.00 | 283 221.00 | 359 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 937.00 | 369 863.00 | 3 106 073.00 | 3 475 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | 4 015.00 | 14 508.00 | 18 524.00 |
BT Marchandises | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 529.00 | | 376 529.00 | 376 529.00 |
BZ Autres créances | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CF Disponibilités | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 608.00 | 4 015.00 | 770 593.00 | 774 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 545.00 | 373 879.00 | 3 876 666.00 | 4 250 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 075.00 | -68 336.00 | | -163 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 480.00 | -94 739.00 | | -460 480.00 |
DL TOTAL (I) | -153 555.00 | 306 925.00 | | -153 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 729.00 | 591 805.00 | | 1 569 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 422.00 | 715 443.00 | | 1 276 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 169.00 | 277 267.00 | | 327 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 016.00 | 177 214.00 | | 362 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 7 654.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 18 392.00 | 5 374.00 | | 18 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 218.00 | 204 235.00 | | 472 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 221.00 | 1 978 992.00 | | 4 030 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 666.00 | 2 286 917.00 | | 3 876 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 636.00 | | 1 051 636.00 | 1 051 636.00 |
FG Production vendue services | 1 509 382.00 | | 1 509 382.00 | 1 509 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 018.00 | | 2 561 018.00 | 2 561 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 244.00 | 13 092.00 | | 50 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | 619.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 111.00 | 13 711.00 | | 52 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 701.00 | -13 711.00 | | -50 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -533.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 533.00 | 1 214 949.00 | | 2 653 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 012.00 | 1 309 687.00 | | 3 114 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 480.00 | -94 739.00 | | -460 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 605.00 | | 1 574 309.00 | 1 957 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 766.00 | 2 211.00 | 3 475 937.00 | 53 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 766.00 | 2 211.00 | 2 485 418.00 | 53 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 813.00 | | 627 069.00 | 322 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 227.00 | | 938 168.00 | 1 603 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 565.00 | | 9 072.00 | 31 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 197.00 | 217 007.00 | 340.00 | 153 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | 29 431.00 | | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 033.00 | 187 576.00 | 341.00 | 131 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 540.00 | 98 304.00 | 357 835.00 | 529 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 169.00 | 327 169.00 | | 327 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 218.00 | 472 218.00 | | 472 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
UX Autres créances clients | 376 529.00 | | | 376 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -891.00 | | | -891.00 |
VB T. V. A. | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 919.00 | 215 859.00 | 1 000 968.00 | 1 567 919.00 |
VI Groupe et associés | 746 882.00 | 746 882.00 | | 746 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 500.00 | | | 1 090 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VP Divers | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 326.00 | 533 287.00 | 91 039.00 | 624 326.00 |
VW T.V.A. | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 221.00 | 2 246 925.00 | 1 358 803.00 | 4 030 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |