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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 14 486.00 | 463.00 | 14 949.00 |
AH Fonds commercial | 809 707.00 | | 809 707.00 | 809 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 225.00 | 94 887.00 | 30 338.00 | 125 225.00 |
AP Constructions | 1 872 010.00 | 462 445.00 | 1 409 566.00 | 1 872 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 729.00 | 116 706.00 | 181 023.00 | 297 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 721.00 | 179 340.00 | 349 381.00 | 528 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 623.00 | 867 863.00 | 2 831 760.00 | 3 699 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 560.00 | 8 568.00 | 19 992.00 | 28 560.00 |
BT Marchandises | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 649.00 | | 572 649.00 | 572 649.00 |
BZ Autres créances | 261 234.00 | | 261 234.00 | 261 234.00 |
CF Disponibilités | 716 840.00 | | 716 840.00 | 716 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 466.00 | 8 568.00 | 1 628 898.00 | 1 637 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 088.00 | 876 431.00 | 4 460 657.00 | 5 337 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 396.00 | -623 555.00 | | -721 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 746.00 | -97 841.00 | | -81 746.00 |
DL TOTAL (I) | -333 142.00 | -251 396.00 | | -333 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 401.00 | 1 450 043.00 | | 2 114 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 804.00 | 1 164 073.00 | | 717 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 564.00 | 352 316.00 | | 690 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 562.00 | 332 711.00 | | 451 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 275.00 | | |
EA Autres dettes | 44 609.00 | 4 490.00 | | 44 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 859.00 | 658 503.00 | | 774 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 800.00 | 3 966 411.00 | | 4 793 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 657.00 | 3 715 014.00 | | 4 460 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 614.00 | | 1 134 614.00 | 1 134 614.00 |
FG Production vendue services | 2 234 991.00 | | 2 234 991.00 | 2 234 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 605.00 | | 3 369 605.00 | 3 369 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 437.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 240.00 | 3 261.00 | | 76 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 380.00 | 7 697.00 | | 76 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 380.00 | -1 263.00 | | -76 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 207.00 | 3 560 148.00 | | 3 408 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 953.00 | 3 657 989.00 | | 3 489 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 746.00 | -97 841.00 | | -81 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 767.00 | 130 091.00 | | 3 601 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 43 315.00 | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 236.00 | 3 699 623.00 | | 32 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 949 881.00 | | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | 2 706 426.00 | | 26 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 881.00 | 500.00 | | 949 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 671.00 | 123 791.00 | | 2 608 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 215.00 | 5 800.00 | | 43 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 723.00 | 253 115.00 | 976.00 | 615 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 624.00 | 27 749.00 | | 81 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 099.00 | 225 366.00 | 976.00 | 534 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 258.00 | 8 568.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 8 568.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 8 568.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 568.00 | 8 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 521.00 | 92 759.00 | 257 762.00 | 350 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 564.00 | 690 564.00 | | 690 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 859.00 | 774 859.00 | | 774 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
UX Autres créances clients | 572 649.00 | 572 649.00 | | 572 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VB T. V. A. | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 863.00 | 191 088.00 | 1 790 415.00 | 2 108 863.00 |
VI Groupe et associés | 367 283.00 | 367 283.00 | | 367 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 403.00 | 869 088.00 | 43 315.00 | 912 403.00 |
VW T.V.A. | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 800.00 | 2 618 262.00 | 2 048 177.00 | 4 793 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |