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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 176.00 | 7 889.00 | 10 287.00 | 18 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 347.00 | 13 259.00 | 58 088.00 | 71 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 603.00 | 21 148.00 | 76 455.00 | 97 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
060 Stock marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
084 Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
110 Total général Actif | 153 588.00 | 21 148.00 | 132 440.00 | 153 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 286.00 | | | 310 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 256.00 | | | 321 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
252 Charges sociales | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
262 Autres charges | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 036.00 | | | 296 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | | | 981.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 326.00 | | | 24 326.00 |