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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 175.00 | 12 132.00 | 6 043.00 | 18 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 868.00 | 29 317.00 | 48 551.00 | 77 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 186.00 | 41 449.00 | 62 737.00 | 104 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
084 Disponibilités | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
110 Total général Actif | 174 024.00 | 41 449.00 | 132 574.00 | 174 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 601.00 | | | 305 601.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | | | -167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
252 Charges sociales | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
262 Autres charges | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 332.00 | | | 297 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 657.00 | | | 12 657.00 |