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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 175.00 | 14 204.00 | 3 971.00 | 18 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 788.00 | 49 070.00 | 36 717.00 | 85 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 106.00 | 63 275.00 | 48 831.00 | 112 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
060 Stock marchandises | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
072 Créances – Autres | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
084 Disponibilités | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
110 Total général Actif | 240 019.00 | 63 275.00 | 176 744.00 | 240 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 559.00 | | | 395 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 795.00 | | | 419 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
252 Charges sociales | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
262 Autres charges | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 871.00 | | | 415 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | | | 3 635.00 |