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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 175.00 | 13 168.00 | 5 007.00 | 18 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 788.00 | 38 691.00 | 47 096.00 | 85 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 106.00 | 51 859.00 | 60 246.00 | 112 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
072 Créances – Autres | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
084 Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
110 Total général Actif | 205 377.00 | 51 859.00 | 153 517.00 | 205 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 210.00 | | | 403 210.00 |
230 Autres produits | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | | | -536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
252 Charges sociales | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
262 Autres charges | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 297.00 | | | 401 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 694.00 | | | 5 694.00 |