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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 175.00 | 11 096.00 | 7 079.00 | 18 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 243.00 | 20 882.00 | 55 360.00 | 76 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 538.00 | 31 978.00 | 70 560.00 | 102 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
060 Stock marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
084 Disponibilités | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
110 Total général Actif | 160 996.00 | 31 978.00 | 129 017.00 | 160 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 725.00 | | | 267 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 512.00 | | | 272 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
252 Charges sociales | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
262 Autres charges | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 647.00 | | | 264 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 872.00 | | | 9 872.00 |