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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 817.00 | 22 118.00 | 37 699.00 | 59 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 629.00 | 4 368.00 | 19 261.00 | 23 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 293.00 | 26 486.00 | 424 807.00 | 451 293.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CF Disponibilités | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 844.00 | 26 486.00 | 505 358.00 | 531 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833.00 | -610.00 | | 49 833.00 |
DL TOTAL (I) | 57 223.00 | 7 390.00 | | 57 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 768.00 | 334 977.00 | | 281 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 050.00 | 66 493.00 | | 43 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 409.00 | 81 977.00 | | 48 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 908.00 | 42 900.00 | | 74 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 135.00 | 526 347.00 | | 448 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 358.00 | 533 737.00 | | 505 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 135.00 | 241 581.00 | | 448 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 915.00 | | 775 915.00 | 775 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 915.00 | | 775 915.00 | 775 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 160.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 160.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -156.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 953.00 | 768 958.00 | | 785 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 120.00 | 769 568.00 | | 736 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 833.00 | -610.00 | | 49 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 059.00 | | 3 234.00 | 448 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 213.00 | | 3 234.00 | 80 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218.00 | 14 268.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | 14 268.00 | | 12 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 768.00 | 52 939.00 | 223 949.00 | 281 768.00 |
VI Groupe et associés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 135.00 | 219 306.00 | 223 949.00 | 448 135.00 |