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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 885.00 | 77 883.00 | 56 002.00 | 133 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 11 969.00 | 14 830.00 | 26 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 580.00 | 89 852.00 | 438 728.00 | 528 580.00 |
BT Marchandises | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BZ Autres créances | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 156.00 | 89 852.00 | 511 304.00 | 601 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 587.00 | 79 397.00 | | 162 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 205.00 | 83 189.00 | | 25 205.00 |
DL TOTAL (I) | 196 593.00 | 171 387.00 | | 196 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 975.00 | 174 723.00 | | 119 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 34 091.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 374.00 | 67 499.00 | | 77 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 536.00 | 101 331.00 | | 116 536.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 711.00 | 377 651.00 | | 314 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 304.00 | 549 039.00 | | 511 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 958.00 | 258 302.00 | | 251 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 759.00 | | 2 822.00 | 525 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 863.00 | | 2 822.00 | 157 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 018.00 | 26 834.00 | | 63 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 018.00 | 26 834.00 | | 63 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 350.00 | 56 597.00 | 62 753.00 | 119 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 711.00 | 251 958.00 | 62 753.00 | 314 711.00 |