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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 391.00 | 91 273.00 | 46 117.00 | 137 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 14 740.00 | 12 059.00 | 26 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 086.00 | 106 013.00 | 426 072.00 | 532 086.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CF Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 204.00 | 106 013.00 | 485 190.00 | 591 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 793.00 | 162 587.00 | | 187 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 093.00 | 25 205.00 | | -57 093.00 |
DL TOTAL (I) | 139 499.00 | 196 593.00 | | 139 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 555.00 | 119 975.00 | | 171 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 817.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 094.00 | 77 374.00 | | 54 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 424.00 | 116 536.00 | | 119 424.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 690.00 | 314 711.00 | | 345 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 190.00 | 511 304.00 | | 485 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 014.00 | 251 958.00 | | 332 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 581.00 | | 3 506.00 | 528 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | 16 162.00 | | 89 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 685.00 | | 3 506.00 | 160 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 852.00 | 16 162.00 | | 89 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | 16 162.00 | | 89 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 551.00 | 57 874.00 | 13 677.00 | 71 551.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VP Divers | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 691.00 | 332 014.00 | 13 677.00 | 345 691.00 |