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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 030.00 | 34 937.00 | 33 093.00 | 68 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 7 066.00 | 17 691.00 | 24 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 633.00 | 42 003.00 | 418 630.00 | 460 633.00 |
BT Marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 527.00 | 42 003.00 | 508 524.00 | 550 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | -610.00 | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | 49 833.00 | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 88 197.00 | 57 223.00 | | 88 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 843.00 | 281 767.00 | | 228 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | 43 049.00 | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 112.00 | 48 409.00 | | 84 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 620.00 | 74 908.00 | | 93 620.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 327.00 | 448 135.00 | | 420 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 524.00 | 505 358.00 | | 508 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 628.00 | 219 305.00 | | 245 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 293.00 | | 9 341.00 | 451 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 447.00 | | 9 341.00 | 83 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 486.00 | 15 517.00 | | 26 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 486.00 | 15 517.00 | | 26 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 829.00 | 54 130.00 | 174 699.00 | 228 829.00 |
VI Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 327.00 | 245 628.00 | 174 699.00 | 420 327.00 |