| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 526.00 | 54 027.00 | 78 499.00 | 132 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 8 991.00 | 16 345.00 | 25 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 758.00 | 63 018.00 | 462 740.00 | 525 758.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 057.00 | 63 018.00 | 549 039.00 | 612 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 397.00 | 49 033.00 | | 79 397.00 |
DH Report à nouveau | | -610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 189.00 | 30 974.00 | | 83 189.00 |
DL TOTAL (I) | 171 387.00 | 88 197.00 | | 171 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 723.00 | 228 843.00 | | 174 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 091.00 | 13 744.00 | | 34 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 499.00 | 84 112.00 | | 67 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 331.00 | 93 620.00 | | 101 331.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 651.00 | 420 327.00 | | 377 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 039.00 | 508 524.00 | | 549 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 302.00 | 245 628.00 | | 258 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 634.00 | | 66 425.00 | 460 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 525 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 157 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | | 66 375.00 | 92 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | 50.00 | 12 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 003.00 | 21 885.00 | 870.00 | 42 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 21 885.00 | 870.00 | 42 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 699.00 | 55 349.00 | 119 350.00 | 174 699.00 |
VI Groupe et associés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 626.00 | 74 842.00 | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 652.00 | 258 302.00 | 119 350.00 | 377 652.00 |