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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 6 721.00 | 25 792.00 | 32 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 574.00 | 8 765.00 | 27 808.00 | 36 574.00 |
060 Stock marchandises | 199 782.00 | | 199 782.00 | 199 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 144.00 | | 319 144.00 | 319 144.00 |
072 Créances – Autres | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
084 Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 637.00 | | 551 637.00 | 551 637.00 |
110 Total général Actif | 588 211.00 | 8 765.00 | 579 445.00 | 588 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 929.00 | | | 256 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |