| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 238.00 | 207.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 250.00 | 19 863.00 | 17 387.00 | 37 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 168.00 | 25 559.00 | 20 610.00 | 46 168.00 |
BT Marchandises | 247 867.00 | | 247 867.00 | 247 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 213.00 | | 364 213.00 | 364 213.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CF Disponibilités | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 468.00 | | 711 468.00 | 711 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 636.00 | 25 559.00 | 732 077.00 | 757 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 747.00 | 187 217.00 | | 245 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 958.00 | 58 530.00 | | 58 958.00 |
DL TOTAL (I) | 326 705.00 | 267 747.00 | | 326 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 13 301.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 555.00 | 43 217.00 | | 34 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 782.00 | 248 197.00 | | 302 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 638.00 | 53 588.00 | | 56 638.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 2 557.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 372.00 | 360 859.00 | | 405 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 077.00 | 628 607.00 | | 732 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 901.00 | | 4 268.00 | 41 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 427.00 | | 4 268.00 | 34 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 952.00 | 8 606.00 | | 16 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 1 207.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 7 399.00 | | 13 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 782.00 | 302 782.00 | | 302 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 364 213.00 | 364 213.00 | | 364 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 201.00 | 5 161.00 | 3 040.00 | 8 201.00 |
VI Groupe et associés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 148.00 | 379 132.00 | 3 016.00 | 382 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 372.00 | 402 333.00 | 3 040.00 | 405 372.00 |