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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448.00 | 2 246.00 | 3 202.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 149.00 | 36 041.00 | 25 108.00 | 61 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 805.00 | 42 745.00 | 30 060.00 | 72 805.00 |
BT Marchandises | 335 156.00 | | 335 156.00 | 335 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 668.00 | 8 000.00 | 512 668.00 | 520 668.00 |
BZ Autres créances | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CF Disponibilités | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 738.00 | 8 000.00 | 1 013 737.00 | 1 021 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 542.00 | 50 745.00 | 1 043 797.00 | 1 094 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 288.00 | 385 597.00 | | 442 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 502.00 | 56 691.00 | | 55 502.00 |
DL TOTAL (I) | 519 789.00 | 464 288.00 | | 519 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 627.00 | 33 060.00 | | 30 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 320.00 | 14 020.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 382.00 | 376 655.00 | | 284 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 295.00 | 74 053.00 | | 60 295.00 |
EA Autres dettes | 32 385.00 | 611.00 | | 32 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 008.00 | 598 399.00 | | 524 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 797.00 | 1 062 687.00 | | 1 043 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 699.00 | | 27 086.00 | 53 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 72 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 66 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | | 27 086.00 | 47 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 104.00 | 8 269.00 | 7 628.00 | 42 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 8 269.00 | 7 628.00 | 37 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 382.00 | 284 382.00 | | 284 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 520 668.00 | 510 356.00 | 10 312.00 | 520 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 276.00 | 566 214.00 | 12 062.00 | 578 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 688.00 | 407 688.00 | | 507 688.00 |