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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 781.00 | 30 042.00 | 13 739.00 | 43 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 433.00 | 35 945.00 | 15 489.00 | 51 433.00 |
BT Marchandises | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 875.00 | 5 213.00 | 354 661.00 | 359 875.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 282 906.00 | | 282 906.00 | 282 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 927.00 | 5 213.00 | 959 714.00 | 964 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 361.00 | 41 158.00 | 975 203.00 | 1 016 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 705.00 | 245 747.00 | | 304 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 892.00 | 58 958.00 | | 80 892.00 |
DL TOTAL (I) | 407 597.00 | 326 705.00 | | 407 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 040.00 | 10 229.00 | | 103 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 005.00 | 302 782.00 | | 310 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 397.00 | 56 638.00 | | 103 397.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 1 169.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 606.00 | 405 372.00 | | 567 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 203.00 | 732 077.00 | | 975 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 168.00 | | 6 531.00 | 46 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 51 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | | 6 531.00 | 38 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 559.00 | 10 386.00 | | 25 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 101.00 | 10 386.00 | | 21 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 005.00 | 310 005.00 | | 310 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 359 875.00 | 358 095.00 | 1 780.00 | 359 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VI Groupe et associés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 817.00 | 366 287.00 | 3 530.00 | 369 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 058.00 | 554 058.00 | | 554 058.00 |